证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-117
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气时刻股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容真正、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性答复或关键遗漏。
稀奇教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东说念主抓有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前撤销质押或撤销冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票合适性照管要求的，不可将所抓“卡倍转02”退换为股票，特提醒投资者
柔和不可转股的风险。
风险教导：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今市集价钱存在较大相反，稀奇提醒抓
有东说念主明慧在期限内转股。要是投资者不可在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能面对亏欠，敬请投资者明慧投资风险。
宁波卡倍亿电气时刻股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，邻接当今市集情况及公司自己情况概括沟通，
公司董事会应承诈欺“卡倍转02”的提前赎回职权。现将“卡倍转02”赎回的干系
事项公告如下：
一、赎回情况概述
（一）“卡倍转02”基本情况
经中国证券监督照管委员会《对于应承宁波卡倍亿电气时刻股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总和
经深圳证券交游所应承，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交游所挂牌
上市交游，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱挽救情况
“卡倍转02”的驱动转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱挽救，当今转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，诀别召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会提出向下修
正可退换债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
确认公司2023年度激动大会有磋磨通过的《对于2023年度利润分派预案的议案》，
为基数，向合座激动每10股派发现款股利东说念主民币5.00元（含税）；以成本公积金向
合座激动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股挽救为东说念主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回要求
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，要是公司股票引导三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的交游日按
挽救前的转股价钱和收盘价钱计算，挽救后的交游日按挽救后的转股价钱和收盘价
格计算。
自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公司股票已幽闲引导三十个交游日
中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），确认《召募诠释书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回要求。
二、赎回执行安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
确认公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指往常票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。此外，确认《召募诠释
书》，公司预测将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日时代的
“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺宽限间不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
轨则赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的合座“卡
倍转02”抓有东说念主。
（三）赎回体式实时候安排
公告，见知“卡倍转02”抓有东说念主本次赎回的干系事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”抓有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商告成
划入“卡倍转02”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）臆度打算样式
斟酌部门：公司董事会办公室
斟酌电话：0574-65106655
斟酌邮箱：stock@nbkbe.com
三、骨子约束东说念主、控股激动、抓股百分之五以上的激动、董事、监事、高等
照管东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月内交游“卡倍转02”的情况
公司骨子约束东说念主、控股激动、抓有 5%以上股份的激动、董事、监事、高等
照管东说念主员在本次赎回条件幽闲前的 6 个月内（即 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12
月 23 日）交游“卡倍转 02”的情况如下：
债 券 抓 有 东说念主 名 债券抓有东说念主身份 期初抓稀有量 期初抓有比例 期末抓稀有量 期末抓有比例
称 （%） （%）
宁波新协实业
控股激动 2,999,707 56.71 0 0
集团有限公司
林光耀 骨子约束东说念主、董 3.59 0
事长、总司理
林光成 董事 39,460 0.75 0 0
林强 董事、副总司理 39,281 0.74 0 0
徐晓巧 董事、副总司理 28,255 0.53 0 0
王凤 董事、财务总监 5,356 0.10 0 0
总共 - 3,302,040 62.42 0 0
四、其他需诠释的事项
进行转股请问，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在请问前臆度打算开户证券公司。
小单元为一股；归拢交游日内屡次请问转股的，将合并计算转股数目。可转债
抓有东说念主央求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期打法利息。
股请问后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
见；
特此公告。
宁波卡倍亿电气时刻股份有限公司
董 事 会
